付款政策及程序
各部门应向财务部提交付款申请和证明文件 在收到货物或服务的发票或报销要求后支付 收到了. 一旦付款请求和证明文件提交给账户 付款，可能需要7-10个工作日来生成支票或ACH payment.
以下情况 将扩展 应付账款产生付款所需的时间:
- 使用赠款资金的付款请求;
- 使用基金会资金的付款请求;
- 缺少签名的付款请求;
- 需要额外批准的付款请求;
- 缺少或不充分证明文件的付款请求;
- 新供应商(包括独立承包商和候选供应商)的付款请求 补偿).
- 检查或ACH请求
校园部门必须为低于1万美元的购买发起付款 通过向应付账款提交发票和完整的支票/ACH请求. 检查/每 请求必须由帐户字符串的相应资金审批人签署 被起诉.
对于超过10,000美元的付款，必须发起购买请求. Orders 在生成采购订单之前，不能向供应商/承包商下订单 批准. 支付给供应商/承包商的费用低于$10,000，部门 应通过UNC Visa卡(PCard)支付发票.
根据所要求的付款类型，证明文件包括:- 发票;
- 采购总金额为$10,000或以上时的采购订单编号;
- 美国国税局表格W-9和直接存款表格的收款人没有分配一个熊 金融系统中的数字;
- 如受款人的姓名自上次更改，请填写个人资料更改要求表格 由联合国军司令部支付;
- 经UNC税务会计批准的礼品卡购买豁免书;
- 礼品、奖品或奖项受赠人资料表格，以证明礼品受赠人的身份 cards.
- 报销请求
经常旅行补偿
当个人接受指导时，可以要求报销与旅行无关的费用 使用个人资金购买经学校批准的商品或服务 金额低于1万美元.
- 在购买之前，请获得部门基金审批人的批准 学校使用个人资金的;
- 请注意，报销申请在费用支付后超过60天提交 是否发生将被视为应纳税所得额.
旅行补偿
- 旅行报销申请不需要资金审批人签名，如果填写了 由基金核准人签署的批准的旅行授权与旅行一起提交 报销申请表格.
- 如果学校提供的UNC VISA信用卡(PCard)没有被学校使用 员工支付差旅费用，差旅报销可由账户持有 在支付款项前的三十(30)天内支付.
- 请注意，报销申请提交超过60天后返回 日期必须申报为应纳税所得额.
以下费用将不会获发还:- 座位升级;
- 优先登机;
- 泊车费用每日超过$15;
- 2件或2件以上托运行李费(允许托运1件);
- 超过往返目的地和住所机票费用的里程费用;
- 航班改签费;
- 一日游的伙食;
- 国内旅游保险(国际旅游保险) 经基金批准人预先批准购买);
- 出租汽车保险，但有使用损失险的除外;
- 酒精饮料;
- 娱乐费用;
- 任何超出按日费率允许的杂项费用的个人费用.
- 独立的合同
独立承包商是指与大学签订合同提供服务的个人 以自行决定的方式向大学提供指定货物或服务. 一般 独立承包商可以控制他们的时间表和数量 工作时间、接受的工作和工作表现. 一个人不可能 如果他们被视为大学的雇员，则被视为独立承包商. 有关支付独立承包商的更多信息，请参见 联合国军司令部雇用独立承包商的政策和程序.
- 搬家费用报销
调动一名新的联合国军司令部雇员的有关费用将由一个中央的 由人力资源部监督的预算. 任何预计超过的金额 2500美元需要相应的副总裁预先批准. 所有搬家费用 报酬应在聘用信中明确说明. 欲知有关 提交搬家费用报销，请看 搬家费用报销说明.
- 特别检查要求
在极少数情况下，部门可能需要立即支付给供应商/承包商的支票. 当需要立即进行检查而不可能进行检查时，进行特殊检查 等待定期检查打印过程. 你们部门要收25美元 对于处理的每个特殊检查请求.
- 填写一张特别支票申请表.
- 填写支票/ACH申请表.
- 将填妥的表格连同证明文件一并提交给应付帐款 部门在当天下午3点前要求对您进行特别检查.
- 电汇
要求做银行电汇付款后，将由应付账款部门受理 与供应商/承包商确认不存在通过PCard付款的选项; ACH或check. 如果部门确认没有其他付款方式， 部门可以联系应付账款以获得电汇申请表. 一旦账户 已经联系了应付帐款，应付帐款人员将配合部门工作 获取所有必要的信息(包括税务表格和供应商/承包商) 设置信息)和资金转移的批准. 电汇很复杂 而且可能很耗时，所以部门应该计划花费大量的资金 在处理电汇之前处理应付账款的时间. 每处理一次电汇，你的部门要收取30美元的费用.
- 有用的链接
- 定义
基金批准者有权批准联合国军司令部经费支出的人 从指定的帐户字符串.
官方的函数:促进和发展活动和/或促进经济和公民的活动 对学生、员工、财政支持者和社区(市政、 教育，专业和国际).
